תשואות כלל פנסיה / Image-by-freepikאדם כהן 15/01/2026
|
תשואה מצטברת |
תשואה ממוצעת |
||||||||||||||
|
מוצר |
התמחות |
שם קופה/קרן/מסלול |
מס' אוצר |
שווי נכסים באלפי ש"ח |
חודש אחרון |
מתחילת השנה |
12 חודשים אחרונים |
36 חודשים אחרונים |
60 חודשים אחרונים |
36 חודשים אחרונים |
60 חודשים אחרונים |
מדד שארפ |
הערה בנוגע להיקף הנכסים |
הערה בנוגע למסלול |
קידוד מוצר |
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
כללי |
מקיפה כללי (ספיר) |
2002 |
56,343,010 |
1.17% |
16.54% |
16.54% |
42.70% |
60.26% |
12.58% |
9.89% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
תלוי גיל |
מקיפה - בני 50 ומטה |
9654 |
37,478,971 |
1.28% |
18.37% |
18.37% |
48.69% |
65.47% |
14.14% |
10.61% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
תלוי גיל |
מקיפה - בני 50 עד 60 |
9655 |
17,837,574 |
1.03% |
16.08% |
16.08% |
43.75% |
58.19% |
12.86% |
9.61% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
תלוי גיל |
מקיפה - בני 60 ומעלה |
9656 |
7,055,755 |
0.83% |
12.03% |
12.03% |
32.54% |
44.56% |
9.85% |
7.65% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
תלוי גיל |
מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה |
12177 |
10,999,648 |
0.36% |
9.60% |
9.60% |
30.14% |
48.70% |
9.18% |
8.26% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
מניות |
מקיפה מניות |
9647 |
10,571,977 |
1.48% |
21.03% |
21.02% |
56.78% |
70.54% |
16.17% |
11.27% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
אשראי ואגח |
מקיפה אשראי ואג"ח |
9648 |
369,034 |
0.26% |
7.19% |
7.19% |
23.19% |
27.21% |
7.20% |
4.93% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
כספי/שקלי |
מקיפה כספי (שקלי) |
13213 |
136,274 |
0.27% |
5.79% |
5.79% |
18.07% |
24.61% |
5.69% |
4.50% |
|
|
תחילת פעילות 08/2020 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
S&P |
מקיפה מחקה מדד S&P 500 |
13347 |
16,904,069 |
-1.35% |
3.93% |
3.93% |
55.40% |
|
15.83% |
|
|
|
תחילת פעילות 06/2021 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
משולב סחיר |
מקיפה - משולב סחיר (ישראל) |
14232 |
507,506 |
2.59% |
30.11% |
30.11% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
עוקב מדדים גמיש |
מקיפה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל) |
14233 |
337,722 |
-1.42% |
3.56% |
3.56% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
עוקב מדדי מניות |
מקיפה - עוקב מדדי מניות (חו"ל) |
15092 |
804,254 |
-0.90% |
3.57% |
3.57% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
הלכה |
מקיפה הלכה |
2004 |
896,149 |
1.08% |
15.67% |
15.67% |
44.31% |
52.13% |
13.01% |
8.75% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
סחיר - מניות |
מקיפה מניות סחיר (ישראל) |
15432 |
386,117 |
3.47% |
9.57% |
9.57% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2025 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
סחיר - אגח |
מקיפה אגח סחיר (ישראל) |
15433 |
13,164 |
0.21% |
1.20% |
1.20% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
הלכה |
מקיפה- מקבלי קצבה הלכה |
12176 |
73,034 |
0.33% |
9.82% |
9.82% |
32.52% |
47.94% |
9.84% |
8.15% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
חושן זכאים חדשים |
מקיפה- חושן זכאים חדשים |
9650 |
8,991 |
-0.20% |
6.73% |
6.73% |
18.96% |
29.14% |
5.96% |
5.25% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
זכאים קיימים |
מקיפה- זכאים קיימים |
9649 |
46,981 |
-0.09% |
7.18% |
7.18% |
24.30% |
40.48% |
7.52% |
7.03% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
זכאים חדשים |
מקיפה- זכאים חדשים |
2205 |
2,240,001 |
-0.09% |
6.89% |
6.89% |
18.41% |
30.12% |
5.79% |
5.41% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
כללי |
משלימה - כללי |
2176 |
1,745,621 |
1.38% |
16.65% |
16.65% |
39.93% |
46.61% |
11.85% |
7.95% |
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
תלוי גיל |
משלימה - בני 50 ומטה |
9633 |
1,879,279 |
1.25% |
18.34% |
18.34% |
46.60% |
51.47% |
13.60% |
8.66% |
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
תלוי גיל |
משלימה - בני 50 עד 60 |
9634 |
1,016,342 |
1.05% |
15.60% |
15.60% |
40.67% |
44.63% |
12.05% |
7.66% |
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
תלוי גיל |
משלימה - בני 60 ומעלה |
9635 |
510,567 |
0.75% |
11.73% |
11.73% |
29.96% |
31.33% |
9.13% |
5.60% |
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
תלוי גיל |
משלימה בסיסי מקבלי קצבה |
12251 |
583,961 |
0.86% |
13.59% |
13.59% |
36.33% |
39.26% |
10.88% |
6.85% |
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
מניות |
משלימה מניות |
13698 |
742,263 |
2.05% |
27.08% |
27.08% |
70.49% |
|
19.46% |
|
|
|
תחילת פעילות 01/2022 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
כספי/שקלי |
משלימה כספי (שקלי) |
13214 |
12,399 |
0.39% |
5.18% |
5.18% |
14.96% |
15.69% |
4.76% |
2.96% |
|
|
תחילת פעילות 08/2020 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
S&P |
משלימה מחקה מדד S&P 500 |
14795 |
938,412 |
-1.83% |
2.49% |
2.49% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 12/2023 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
משולב סחיר |
משלימה - משולב סחיר (ישראל) |
14231 |
28,953 |
2.67% |
29.89% |
29.89% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
עוקב מדדים גמיש |
משלימה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל) |
14238 |
33,570 |
-1.96% |
0.04% |
0.04% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
עוקב מדדי מניות |
משלימה - עוקב מדדי מניות (חו"ל) |
15091 |
76,237 |
-1.23% |
1.97% |
1.97% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
סחיר- אגח |
משלימה אגח סחיר (ישראל) |
15435 |
3,496 |
0.36% |
1.59% |
1.59% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
סחיר- מניות |
משלימה מניות סחיר (ישראל) |
15434 |
38,658 |
4.69% |
12.76% |
12.76% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
פנסיונרים משלימה |
משלימה- פנסיונרים משלימה |
2206 |
134,048 |
-0.01% |
5.36% |
5.36% |
7.47% |
3.44% |
2.43% |
0.68% |
|
|
|
|
|
קופות נוספות שהופיעו בדיווח הקודם: |
||||
|
מוצר |
|
שם קופה/קרן/מסלול |
מס' אוצר |
שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪ |
|
פנסיה מקיפה |
|
קרן ממוזגת |
|
136 |
|
פנסיה מקיפה |
|
מקבלי קצבה הלכה |
|
0.1 |
|
פנסיה משלימה |
|
כללית |
|
5 |
