מאיר פילוס17/11/2016 מיכאל לוי
|
מ"ה |
קוד קופה |
שם קופה |
תשואה חודשית 10/2016 |
תשואה מצטברת |
תשואה שנתית 2015 |
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (11/15-10/16) |
תשואה מצטברת לתקופה 11/13-10/16 (36 חודשים) |
תשואה מצטברת לתקופה 11/11-10/16 (60 חודשים) |
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (11/13-10/16) |
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (11/11-10/16) |
שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז * |
היקף נכסים באלפי ₪ |
|
|
|
|
תגמולים - מודל תלוי גיל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9916 |
513026484-00000000000102-9916-000 |
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה |
0.32% |
2.99% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
4,039,742 |
|
9917 |
513026484-00000000000102-9917-000 |
אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 |
-0.38% |
2.42% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
761,170 |
|
9918 |
513026484-00000000000102-9918-000 |
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה |
0.15% |
1.69% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
115,952 |
|
|
|
|
תגמולים - מסלולים מתמחים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
792 |
513026484-00000000000102-0792-000 |
אקסלנס גמל אג"ח צמוד מדד |
0.13% |
1.19% |
0.65% |
0.51% |
4.86% |
17.27% |
1.59% |
3.24% |
0.37 |
277,016 |
|
401 |
513026484-00000000000102-0401-000 |
אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות |
0.30% |
2.38% |
2.26% |
1.01% |
12.87% |
34.28% |
4.12% |
6.07% |
0.76 |
1,034,576 |
|
211 |
513026484-00000000000102-0211-000 |
אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות |
0.19% |
1.69% |
1.53% |
0.87% |
10.11% |
25.97% |
3.26% |
4.73% |
0.92 |
2,363,638 |
|
385 |
513026484-00000000000102-0385-000 |
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות |
0.14% |
0.85% |
1.15% |
0.64% |
6.96% |
20.05% |
2.27% |
3.72% |
0.76 |
1,283,407 |
|
2089 |
513026484-00000000000102-2089-000 |
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות |
0.14% |
1.93% |
1.82% |
1.38% |
8.67% |
(2) |
2.81% |
(2) |
(3) |
168,079 |
|
8624 |
513026484-00000000000102-8624-000 |
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות |
-0.12% |
1.81% |
2.00% |
1.25% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
321,248 |
|
8626 |
513026484-00000000000102-8626-000 |
אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי מניות |
-1.38% |
1.70% |
8.49% |
0.18% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
190,615 |
|
8627 |
513026484-00000000000102-8627-000 |
אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי אג"ח |
0.02% |
1.99% |
1.12% |
1.63% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
50,458 |
|
9906 |
513026484-00000000000102-9906-000 |
אקסלנס גמל שקלי טווח קצר |
0.02% |
0.07% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
36,555 |
|
9905 |
513026484-00000000000102-9905-000 |
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי חו"ל |
0.77% |
2.96% |
(8) |
|
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
|
|
7,509 |
|
528 |
513026484-00000000000123-0528-000 |
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה |
|
|
|
|
קופה מבטיחת תשואה |
|
|
|
839,059 | |
|
|
|
|
השתלמות - מסלולים כלליים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
686 |
513026484-00000000000399-0686-000 |
אקסלנס השתלמות כללי |
0.30% |
2.92% |
1.92% |
1.82% |
13.40% |
33.57% |
4.28% |
5.96% |
0.90 |
5,325,189 |
|
8629 |
513026484-00000000000399-8629-000 |
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי |
-0.38% |
2.32% |
3.15% |
1.24% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
629,315 |
|
|
|
|
השתלמות - מסלולים מתמחים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
715 |
513026484-00000000000399-0715-000 |
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר |
0.02% |
1.06% |
2.31% |
0.80% |
9.50% |
20.30% |
3.07% |
3.77% |
0.87 |
271,158 |
|
1190 |
513026484-00000000000399-1190-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות |
0.24% |
2.03% |
2.64% |
1.01% |
12.11% |
34.43% |
3.88% |
6.10% |
0.77 |
344,890 |
|
1100 |
513026484-00000000000399-1100-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות |
0.17% |
1.69% |
1.79% |
1.10% |
10.24% |
25.44% |
3.30% |
4.64% |
0.93 |
2,887,744 |
|
716 |
513026484-00000000000399-0716-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.22% |
1.56% |
2.20% |
1.37% |
9.03% |
22.19% |
2.92% |
4.09% |
0.83 |
675,802 |
|
2091 |
513026484-00000000000399-2091-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות |
0.15% |
1.40% |
2.19% |
0.95% |
10.73% |
(2) |
3.45% |
(2) |
(3) |
402,587 |
|
8628 |
513026484-00000000000399-8628-000 |
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות |
-0.11% |
1.84% |
2.14% |
1.30% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
131,366 |
|
8630 |
513026484-00000000000399-8630-000 |
אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות |
-1.35% |
1.78% |
9.48% |
0.29% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
139,015 |
|
8631 |
513026484-00000000000399-8631-000 |
אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח |
0.02% |
2.03% |
1.66% |
1.69% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
26,992 |
|
9882 |
513026484-00000000000399-9882-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות |
0.02% |
1.17% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
16,973 |
|
9919 |
513026484-00000000000399-9919-000 |
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי חו"ל |
0.66% |
3.20% |
(8) |
(8) |
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
(2) |
(2) |
(3) |
3,874 |
|
|
|
|
פיצויים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
513026484-00000000000801-0801-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי |
-0.14% |
1.54% |
2.32% |
1.24% |
10.86% |
23.88% |
3.50% |
4.38% |
1.08 |
46,900 |
|
806 |
513026484-00000000000801-0806-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד |
0.12% |
1.06% |
0.30% |
0.15% |
3.97% |
16.27% |
1.31% |
3.06% |
0.31 |
51,179 |
|
384 |
513026484-00000000000801-0384-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות |
0.05% |
1.45% |
1.64% |
0.79% |
8.82% |
23.07% |
2.86% |
4.24% |
0.77 |
174,069 |
|
804 |
513026484-00000000000801-0804-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות |
-1.46% |
1.72% |
|
|
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
|
|
4,486 |
|
242 |
513026484-00000000000801-0242-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים |
0.30% |
2.68% |
1.69% |
1.26% |
12.03% |
29.53% |
3.86% |
5.31% |
0.78 |
632,870 |
|
8765 |
513026484-00000000000801-8765-000 |
אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדים |
-0.37% |
(6) |
(6) |
(6) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
16,162 |
|
8766 |
513026484-00000000000801-8766-000 |
אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח |
0.02% |
(6) |
(6) |
(6) |
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
(2) |
(3) |
3,162 |
|
9475 |
513026484-00000000000801-9475-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים שיקלי קצר |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
0 |
