מאיר פילוס16/08/2016 מיכאל לוי
| מ"ה |
קוד קופה |
שם קופה |
תשואה חודשית 07/2016 |
תשואה מצטברת |
תשואה שנתית 2015 |
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (08/15-07/16) |
תשואה מצטברת לתקופה 08/13-07/16 (36 חודשים) |
תשואה מצטברת לתקופה 08/11-07/16 (60 חודשים) |
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (08/13-07/16) |
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (08/11-07/16) |
שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז * |
היקף נכסים באלפי ₪ |
|
|
|
|
תגמולים - מודל תלוי גיל |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9916 |
513026484-00000000000102-9916-000 |
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה |
2.10% |
2.75% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
4,117,467 |
|
9917 |
513026484-00000000000102-9917-000 |
אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 |
2.22% |
2.79% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
665,742 |
|
9918 |
513026484-00000000000102-9918-000 |
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה |
1.14% |
2.36% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
92,089 |
|
|
|
|
תגמולים - מסלולים מתמחים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
792 |
513026484-00000000000102-0792-000 |
אקסלנס גמל אג"ח צמוד מדד |
0.49% |
1.99% |
0.65% |
1.22% |
6.88% |
19.85% |
2.24% |
3.69% |
0.49 |
288,621 |
|
401 |
513026484-00000000000102-0401-000 |
אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות |
1.43% |
2.02% |
2.26% |
-1.38% |
17.05% |
30.89% |
5.39% |
5.53% |
0.57 |
1,052,186 |
|
211 |
513026484-00000000000102-0211-000 |
אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות |
1.07% |
1.92% |
1.53% |
0.95% |
12.57% |
27.79% |
4.03% |
5.03% |
0.87 |
2,411,908 |
|
385 |
513026484-00000000000102-0385-000 |
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות |
0.21% |
1.16% |
1.15% |
0.97% |
8.46% |
22.49% |
2.74% |
4.14% |
0.91 |
1,332,594 |
|
2089 |
513026484-00000000000102-2089-000 |
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות |
1.26% |
2.11% |
1.82% |
1.53% |
10.31% |
(2) |
3.33% |
(2) |
(3) |
162,673 |
|
8624 |
513026484-00000000000102-8624-000 |
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות |
1.51% |
2.34% |
2.00% |
1.94% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
234,483 |
|
8626 |
513026484-00000000000102-8626-000 |
אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי מניות |
5.89% |
1.71% |
8.49% |
-0.62% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
178,294 |
|
8627 |
513026484-00000000000102-8627-000 |
אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי אג"ח |
0.58% |
2.75% |
1.12% |
2.90% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
36,814 |
|
9906 |
513026484-00000000000102-9906-000 |
אקסלנס גמל שקלי טווח קצר |
-0.02% |
0.02% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
39,002 |
|
9905 |
513026484-00000000000102-9905-000 |
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי חו"ל |
2.11% |
3.36% |
(8) |
|
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
|
|
6,934 |
|
528 |
513026484-00000000000123-0528-000 |
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה |
|
|
|
|
קופה מבטיחת תשואה |
|
|
|
830,115 | |
|
|
|
|
השתלמות - מסלולים כלליים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
686 |
513026484-00000000000399-0686-000 |
אקסלנס השתלמות כללי |
2.09% |
2.76% |
1.92% |
0.40% |
17.09% |
31.85% |
5.40% |
5.69% |
0.68 |
5,381,435 |
|
8629 |
513026484-00000000000399-8629-000 |
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי |
2.20% |
2.70% |
3.15% |
1.95% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
518,988 |
|
|
|
|
השתלמות - מסלולים מתמחים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
715 |
513026484-00000000000399-0715-000 |
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר |
0.06% |
1.08% |
2.31% |
2.08% |
10.53% |
21.52% |
3.39% |
3.98% |
0.94 |
275,355 |
|
1190 |
513026484-00000000000399-1190-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות |
1.46% |
1.86% |
2.64% |
-1.20% |
17.17% |
31.62% |
5.42% |
5.65% |
0.58 |
345,209 |
|
1100 |
513026484-00000000000399-1100-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות |
1.05% |
2.02% |
1.79% |
1.39% |
12.77% |
27.56% |
4.09% |
4.99% |
0.91 |
2,928,681 |
|
716 |
513026484-00000000000399-0716-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.46% |
1.99% |
2.20% |
2.44% |
10.80% |
25.53% |
3.48% |
4.65% |
0.96 |
686,616 |
|
2091 |
513026484-00000000000399-2091-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות |
1.20% |
1.94% |
2.19% |
1.41% |
14.75% |
(2) |
4.69% |
(2) |
(3) |
401,141 |
|
8628 |
513026484-00000000000399-8628-000 |
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות |
1.53% |
2.37% |
2.14% |
2.10% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
113,780 |
|
8630 |
513026484-00000000000399-8630-000 |
אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות |
5.82% |
1.51% |
9.48% |
-0.41% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
131,590 |
|
8631 |
513026484-00000000000399-8631-000 |
אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח |
0.60% |
2.77% |
1.66% |
2.95% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
18,281 |
|
9882 |
513026484-00000000000399-9882-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות |
0.59% |
1.63% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
14,728 |
|
9919 |
513026484-00000000000399-9919-000 |
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי חו"ל |
2.07% |
3.79% |
(8) |
(8) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
2,969 |
|
|
|
|
פיצויים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
513026484-00000000000801-0801-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי |
0.20% |
1.95% |
2.32% |
2.96% |
12.29% |
27.53% |
3.94% |
4.98% |
1.23 |
47,751 |
|
806 |
513026484-00000000000801-0806-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד |
0.45% |
1.86% |
0.30% |
0.77% |
5.81% |
19.03% |
1.90% |
3.55% |
0.45 |
54,160 |
|
384 |
513026484-00000000000801-0384-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות |
0.99% |
1.87% |
1.64% |
1.11% |
11.35% |
25.29% |
3.65% |
4.61% |
0.75 |
176,955 |
|
804 |
513026484-00000000000801-0804-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות |
6.03% |
1.42% |
|
|
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
|
|
4,499 |
|
242 |
513026484-00000000000801-0242-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים |
2.07% |
2.64% |
1.69% |
-0.22% |
14.95% |
29.31% |
4.75% |
5.28% |
0.62 |
647,350 |
|
8765 |
513026484-00000000000801-8765-000 |
אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדים |
2.13% |
(6) |
(6) |
(6) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
14,113 |
|
8766 |
513026484-00000000000801-8766-000 |
אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח |
0.58% |
(6) |
(6) |
(6) |
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
(2) |
(3) |
2,863 |
|
9475 |
513026484-00000000000801-9475-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים שיקלי קצר |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
0 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
